Patrimônio líquido
R$ 17.239.533,04
classe
R$ 17.239.533,04
R$ 139,98
03/09/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
11,79%
Fundo/Casca
CT INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.621.082/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CT INCENTIVADO CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV
50.621.082/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/09/2026, 05h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 17.239.533,04 | R$ 139,983774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 17.224.124,62 | R$ 139,858659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 17.212.918,43 | R$ 139,767665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 17.194.564,08 | R$ 139,618629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 17.197.994,53 | R$ 139,646484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 17.293.628,95 | R$ 139,581902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 17.274.676,35 | R$ 139,428930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 17.275.672,79 | R$ 139,436973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 17.264.703,90 | R$ 139,348440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 17.267.472,97 | R$ 139,370790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 17.270.246,54 | R$ 139,393176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.263.770,91 | R$ 139,340909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.256.911,68 | R$ 139,285547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.248.556,13 | R$ 139,218106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.229.667,28 | R$ 139,065649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.229.358,50 | R$ 139,063157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.226.778,56 | R$ 139,042333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.214.113,83 | R$ 138,940113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.210.602,51 | R$ 138,911772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.205.771,44 | R$ 138,872779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.183.045,01 | R$ 138,689347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.183.634,62 | R$ 138,694106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |