Fundos | ANBIMA Data

classe

CT INCENTIVADO CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

50.621.082/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 17.099.290,57

Valor da cota

R$ 138,01

23/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,28%

Estruturação da classe

CT INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRA

50.621.082/0001-60

FIF

GUIDE INVESTIMENTOS

CT INCENTIVADO CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV

50.621.082/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 24/07/2026, 20h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2026	R$ 17.099.290,57	R$ 138,013341	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 17.079.928,73	R$ 137,857066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2026	R$ 17.086.512,93	R$ 137,910209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2026	R$ 17.080.252,15	R$ 137,859676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2026	R$ 17.066.781,76	R$ 137,750953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2026	R$ 17.076.201,61	R$ 137,826983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2026	R$ 17.067.925,09	R$ 137,760181	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2026	R$ 17.056.107,46	R$ 137,664797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2026	R$ 17.034.759,48	R$ 137,492492	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2026	R$ 17.039.724,23	R$ 137,532564	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2026	R$ 17.037.587,97	R$ 137,515321	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2026	R$ 17.015.428,29	R$ 137,336464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2026	R$ 17.001.800,91	R$ 137,226473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2026	R$ 16.982.907,42	R$ 137,073979	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2026	R$ 16.980.526,87	R$ 137,054764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2026	R$ 16.955.533,26	R$ 136,853034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2026	R$ 16.950.854,54	R$ 136,815270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 16.951.155,30	R$ 136,817698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2026	R$ 16.940.067,22	R$ 136,728203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2026	R$ 16.926.294,74	R$ 136,617041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2026	R$ 16.929.965,65	R$ 136,646670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2026	R$ 16.909.131,32	R$ 136,478510	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.