Patrimônio líquido
R$ 17.289.925,61
classe
R$ 17.289.925,61
R$ 140,39
18/09/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
10,77%
Fundo/Casca
CT INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.621.082/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CT INCENTIVADO CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV
50.621.082/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/09/2026, 22h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 17.289.925,61 | R$ 140,392958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 17.291.369,03 | R$ 140,404679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 17.284.647,69 | R$ 140,350102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 17.275.097,11 | R$ 140,272552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 17.288.756,09 | R$ 140,383462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 17.305.678,02 | R$ 140,520867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 17.302.129,52 | R$ 140,492053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 17.278.506,16 | R$ 140,300233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 17.276.198,38 | R$ 140,281494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 17.258.778,21 | R$ 140,140044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 17.240.098,68 | R$ 139,988367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 17.224.124,62 | R$ 139,858659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 17.212.918,43 | R$ 139,767665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 17.194.564,08 | R$ 139,618629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 17.197.994,53 | R$ 139,646484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 17.293.628,95 | R$ 139,581902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 17.274.676,35 | R$ 139,428930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 17.275.672,79 | R$ 139,436973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 17.264.703,90 | R$ 139,348440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 17.267.472,97 | R$ 139,370790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 17.270.246,54 | R$ 139,393176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.263.770,91 | R$ 139,340909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |