Patrimônio líquido
R$ 101.811.186,80
classe
R$ 101.811.186,80
R$ 131,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,46%
Fundo/Casca
CALGARY INFRAESTRUTURA KINEA FIF INCENTIVADO DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.658.258/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
CALGARY INFRAESTRUTURA KINEA FIF INCENTIVADO DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.658.258/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.811.186,80 | R$ 131,249488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.560.014,12 | R$ 130,925690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.447.708,79 | R$ 130,780912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.487.925,41 | R$ 130,832757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.112.304,84 | R$ 130,348527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.341.357,68 | R$ 130,643810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.399.268,24 | R$ 130,718465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.278.260,72 | R$ 130,562469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.262.938,76 | R$ 130,542716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.472.528,49 | R$ 130,812908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.895.001,87 | R$ 130,068392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.132.823,33 | R$ 130,374979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.006.742,28 | R$ 130,212442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.102.396,07 | R$ 130,335753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.731.177,39 | R$ 129,857198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.356.604,51 | R$ 129,374319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 99.978.656,43 | R$ 128,887089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.423.278,80 | R$ 129,460272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.803.131,11 | R$ 129,949957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.648.559,83 | R$ 129,750692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.190.506,45 | R$ 129,160195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.187.154,92 | R$ 129,155874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |