Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU MACRO PREV ICATU MULT FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

48.212.870/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

01/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,88%

Estruturação da classe

ITAU MACRO PREV ICATU MULT FC

48.212.870/0001-50

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAU MACRO PREV ICATU MULT FC

48.212.870/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,083388	R$ 0,00	R$ 1.083.387,81	0
31/07/2024	R$ 1.084.010,57	R$ 1,084011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 1.080.342,07	R$ 1,080342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 1.079.842,09	R$ 1,079842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 1.079.527,51	R$ 1,079528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 1.077.256,32	R$ 1,077256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 1.076.539,22	R$ 1,076539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 1.075.878,12	R$ 1,075878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 1.074.664,93	R$ 1,074665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 1.073.890,65	R$ 1,073891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 1.074.483,61	R$ 1,074484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 1.073.049,17	R$ 1,073049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 1.074.532,92	R$ 1,074533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 1.074.075,13	R$ 1,074075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 1.073.595,12	R$ 1,073595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 1.072.242,89	R$ 1,072243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 1.068.670,60	R$ 1,068671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 1.066.267,34	R$ 1,066267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 1.065.618,02	R$ 1,065618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 1.064.294,44	R$ 1,064294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 1.062.705,20	R$ 1,062705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 1.060.669,13	R$ 1,060669	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.