Patrimônio líquido
R$ 63.019.690,49
classe
R$ 63.019.690,49
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
11,09%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SAT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.067.265/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SAT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.067.265/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.019.690,49 | R$ 1,274033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.960.858,38 | R$ 1,272843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.777.214,47 | R$ 1,269131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.766.954,20 | R$ 1,268923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.569.895,94 | R$ 1,264939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.619.752,35 | R$ 1,265947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.635.011,61 | R$ 1,266256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.592.429,21 | R$ 1,265395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.593.780,27 | R$ 1,265422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.687.196,60 | R$ 1,267311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.491.154,01 | R$ 1,263347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.584.759,88 | R$ 1,265240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.542.573,05 | R$ 1,264387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.553.480,99 | R$ 1,264607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.342.558,50 | R$ 1,260343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.137.357,80 | R$ 1,256195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.881.174,13 | R$ 1,251016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.078.956,76 | R$ 1,255014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.096.216,98 | R$ 1,255363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.064.039,03 | R$ 1,254713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.836.727,24 | R$ 1,250117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.897.934,24 | R$ 1,251355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |