Patrimônio líquido
R$ 238.001.787,15
classe
R$ 238.001.787,15
R$ 150,08
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
25
14,76%
Fundo/Casca
XP ANS TESOURO SOBERANO FI RF RESP LIMITADA
48.882.162/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP ANS TESOURO SOBERANO FI RF RESP LIMITADA
48.882.162/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 238.001.787,15 | R$ 150,083419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 237.879.397,04 | R$ 150,006240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 237.757.766,97 | R$ 149,929540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 237.633.196,10 | R$ 149,850986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 237.492.980,98 | R$ 149,762567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 237.364.395,23 | R$ 149,681481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 237.240.726,14 | R$ 149,603495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 237.116.198,42 | R$ 149,524968 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 234.992.506,05 | R$ 149,446305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 234.868.223,13 | R$ 149,367265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 234.747.934,82 | R$ 149,290767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 234.622.383,87 | R$ 149,210921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 234.498.511,54 | R$ 149,132143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 234.377.236,37 | R$ 149,055017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 234.255.795,74 | R$ 148,977785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 234.134.158,14 | R$ 148,900428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 234.004.090,98 | R$ 148,817710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 233.882.357,89 | R$ 148,740293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 233.759.507,41 | R$ 148,662164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 233.644.871,17 | R$ 148,589260 | R$ 85.000.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 148.572.653,22 | R$ 148,517069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 148.500.148,88 | R$ 148,444592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |