Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU MACRO OPP MULT DISTRIBUIDORES FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.680.913/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

17/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAU MACRO OPP MULT DISTRIBUIDORES FC

41.680.913/0001-83

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAU MACRO OPP MULT DISTRIBUIDORES FC

41.680.913/0001-83

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,947278	R$ 0,00	R$ 947.278,34	0
16/04/2024	R$ 954.531,43	R$ 0,954531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 954.748,88	R$ 0,954749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 956.069,33	R$ 0,956069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 954.702,23	R$ 0,954702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 954.100,45	R$ 0,954100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 959.103,83	R$ 0,959104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 957.362,11	R$ 0,957362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 959.010,34	R$ 0,959010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 961.758,23	R$ 0,961758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 961.333,87	R$ 0,961334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 959.070,94	R$ 0,959071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 964.712,29	R$ 0,964712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 964.243,04	R$ 0,964243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 965.895,28	R$ 0,965895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 964.378,30	R$ 0,964378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 964.641,27	R$ 0,964641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 966.013,24	R$ 0,966013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 964.003,12	R$ 0,964003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 962.767,42	R$ 0,962767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 959.471,59	R$ 0,959472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 957.362,23	R$ 0,957362	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.