Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,52
19/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALC FC FI MULT CRED PRIV IE
50.438.568/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ALC FC FI MULT CRED PRIV IE
50.438.568/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,520120 | R$ 0,00 | R$ 1.242.168,29 | 0 |
| 18/04/2024 | R$ 1.246.292,72 | R$ 15,571652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 1.245.991,95 | R$ 15,567894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 1.246.720,31 | R$ 15,576994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 1.246.053,87 | R$ 15,568667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 1.247.659,82 | R$ 15,588733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 1.245.897,34 | R$ 15,566712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 1.245.340,34 | R$ 15,559752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 1.245.528,75 | R$ 15,562106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 1.245.099,40 | R$ 15,556742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 1.245.544,67 | R$ 15,562305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 1.244.985,42 | R$ 15,555318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 1.244.557,51 | R$ 15,549971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 1.244.519,65 | R$ 15,549498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 1.243.499,94 | R$ 15,536758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.242.705,22 | R$ 15,526828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.242.748,61 | R$ 15,527370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 1.242.457,76 | R$ 15,523736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 1.242.127,65 | R$ 15,519612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 1.242.382,70 | R$ 15,522798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 1.242.004,62 | R$ 15,518075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 1.240.794,54 | R$ 15,502955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |