Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 113,85
20/03/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
6,02%
Fundo/Casca
MANAGER VINLAND RF ATIVO S LP FC FI
50.724.258/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER VINLAND RF ATIVO S LP FC FI
50.724.258/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 113,852228 | R$ 0,00 | R$ 270.610,90 | 0 |
| 19/03/2025 | R$ 277.638,22 | R$ 116,808783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/03/2025 | R$ 277.590,86 | R$ 116,788858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/03/2025 | R$ 279.623,93 | R$ 117,644216 | R$ 0,00 | R$ 5.372.239,05 | 14 |
| 14/03/2025 | R$ 5.651.867,73 | R$ 117,644314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/03/2025 | R$ 5.649.878,05 | R$ 117,602899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/03/2025 | R$ 5.646.173,42 | R$ 117,525787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/03/2025 | R$ 5.644.329,86 | R$ 117,487413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/03/2025 | R$ 5.640.210,80 | R$ 117,401674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/03/2025 | R$ 5.638.654,89 | R$ 117,369288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/03/2025 | R$ 5.635.949,64 | R$ 117,312977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/03/2025 | R$ 5.633.862,61 | R$ 117,269536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/02/2025 | R$ 5.630.335,80 | R$ 117,196125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/02/2025 | R$ 5.628.121,16 | R$ 117,150027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/02/2025 | R$ 5.626.257,36 | R$ 117,111231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/02/2025 | R$ 5.624.829,16 | R$ 117,081503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/02/2025 | R$ 5.621.436,91 | R$ 117,010893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/02/2025 | R$ 5.620.195,42 | R$ 116,985051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/02/2025 | R$ 5.616.273,12 | R$ 116,903408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/02/2025 | R$ 5.613.567,75 | R$ 116,847096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/02/2025 | R$ 5.611.733,79 | R$ 116,808922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/02/2025 | R$ 5.609.738,64 | R$ 116,767392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |