Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,18
06/04/2026
R$ 10.000,00
6
Dias
0
8,02%
Fundo/Casca
ASA RENDA FIXA ATIVO CIC CI RF CRED PRIV -RESP LIMITADA
50.518.609/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA RENDA FIXA ATIVO CIC CI RF CRED PRIV -RESP LIMITADA
50.518.609/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/04/2026, 14h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 124,178565 | R$ 0,00 | R$ 1.249.690,63 | 0 |
| 02/04/2026 | R$ 1.249.319,75 | R$ 124,141712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2026 | R$ 1.248.776,40 | R$ 124,087721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.248.219,73 | R$ 124,032406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2026 | R$ 1.247.668,62 | R$ 123,977643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2026 | R$ 1.247.119,16 | R$ 123,923045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2026 | R$ 1.246.575,80 | R$ 123,869053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2026 | R$ 1.246.029,13 | R$ 123,814731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2026 | R$ 1.245.484,18 | R$ 123,760581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2026 | R$ 1.244.932,98 | R$ 123,705810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2026 | R$ 1.244.385,85 | R$ 123,651443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2026 | R$ 1.243.854,50 | R$ 123,598644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2026 | R$ 1.243.327,70 | R$ 123,546297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2026 | R$ 1.242.761,44 | R$ 123,490029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2026 | R$ 1.242.164,87 | R$ 123,430750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2026 | R$ 1.241.612,29 | R$ 123,375841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2026 | R$ 1.241.058,60 | R$ 123,320823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2026 | R$ 1.240.498,77 | R$ 123,265194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2026 | R$ 1.239.937,71 | R$ 123,209443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2026 | R$ 1.239.371,17 | R$ 123,153147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2026 | R$ 1.238.437,56 | R$ 123,060376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2026 | R$ 1.238.230,46 | R$ 123,039798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |