Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,61
15/08/2025
R$ 0,00
31
Dias úteis
0
10,06%
Fundo/Casca
SAFRA HUBBLE GERAL FI FINANCEIRO
50.954.006/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA HUBBLE GERAL CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
50.954.006/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/02/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 121,607210 | R$ 0,00 | R$ 823.901,62 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 837.700,46 | R$ 123,643907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 837.354,06 | R$ 123,592778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 836.985,42 | R$ 123,538367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 836.588,61 | R$ 123,479798 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 898.167,20 | R$ 123,421890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 897.412,00 | R$ 123,318114 | R$ 0,00 | R$ 657.568,17 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.554.224,31 | R$ 123,258170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 1.553.567,47 | R$ 123,206079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 1.552.771,31 | R$ 123,142939 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 1.801.939,64 | R$ 123,086130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.801.113,45 | R$ 123,029695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 1.800.273,71 | R$ 122,972334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 1.799.408,54 | R$ 122,913237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 1.798.403,95 | R$ 122,844615 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 2.157.355,89 | R$ 122,784965 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 2.236.309,25 | R$ 122,727526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 2.235.180,39 | R$ 122,665575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 2.233.723,44 | R$ 122,585618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 2.232.612,35 | R$ 122,524642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 2.231.320,53 | R$ 122,453748 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 2.505.028,22 | R$ 122,390608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |