Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
26/08/2025
-
1
Dias
0
14,46%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.870.020/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE ALTERNATIVOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.870.020/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,378212 | R$ 0,00 | R$ 82.378.613,60 | 0 |
| 25/08/2025 | R$ 90.282.766,16 | R$ 1,376769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 90.282.766,16 | R$ 1,376769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 90.197.879,40 | R$ 1,375475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 90.166.906,23 | R$ 1,375003 | R$ 0,00 | R$ 55.980.436,74 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 146.030.605,50 | R$ 1,373904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2025 | R$ 145.945.624,81 | R$ 1,373105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2025 | R$ 145.824.471,61 | R$ 1,371965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2025 | R$ 145.754.517,81 | R$ 1,371307 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 3 |
| 13/08/2025 | R$ 145.736.736,07 | R$ 1,370481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2025 | R$ 145.700.126,81 | R$ 1,370137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2025 | R$ 145.591.082,33 | R$ 1,369112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2025 | R$ 145.485.165,91 | R$ 1,368116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2025 | R$ 145.412.619,24 | R$ 1,367433 | R$ 4.750.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2025 | R$ 140.571.135,28 | R$ 1,366544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2025 | R$ 140.463.690,62 | R$ 1,365499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2025 | R$ 140.375.344,87 | R$ 1,364641 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 01/08/2025 | R$ 140.366.607,63 | R$ 1,363584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 140.363.822,46 | R$ 1,363557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2025 | R$ 140.269.650,96 | R$ 1,362642 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2025 | R$ 132.647.346,26 | R$ 1,361387 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 28/07/2025 | R$ 132.655.164,41 | R$ 1,360442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |