Patrimônio líquido
R$ 11.160.510,98
classe
R$ 11.160.510,98
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
68
Dias
6
10,52%
Fundo/Casca
GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT IE - RESP LIMITADA
49.050.708/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT IE - RESP LIMITADA
49.050.708/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.160.510,98 | R$ 1,334401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 11.113.783,54 | R$ 1,328814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 11.198.908,28 | R$ 1,338992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 11.174.514,62 | R$ 1,336076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 11.220.123,06 | R$ 1,341529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 11.151.840,62 | R$ 1,333365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 11.099.715,23 | R$ 1,327132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 11.117.203,42 | R$ 1,329223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 11.000.445,30 | R$ 1,315263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 10.936.551,11 | R$ 1,307624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 10.976.583,69 | R$ 1,312410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 11.019.401,14 | R$ 1,317529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 11.060.874,73 | R$ 1,322488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 10.949.795,54 | R$ 1,309207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 10.923.479,13 | R$ 1,306061 | R$ 0,00 | R$ 6.443.000,55 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 17.066.556,38 | R$ 1,283505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 17.205.459,69 | R$ 1,293951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 17.227.823,71 | R$ 1,295633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 17.191.897,22 | R$ 1,292931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 17.078.916,07 | R$ 1,284434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 17.126.848,46 | R$ 1,288039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 17.024.228,03 | R$ 1,280321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |