Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
02/04/2024
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
KANDINSKY FI MULT CRED PRIV IE
50.430.375/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
KANDINSKY FI MULT CRED PRIV IE
50.430.375/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,093305 | R$ 0,00 | R$ 17.036.575,53 | 0 |
| 01/04/2024 | R$ 17.037.948,88 | R$ 1,093393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 17.031.590,91 | R$ 1,092985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 17.025.700,95 | R$ 1,092607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 17.019.446,33 | R$ 1,092206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 17.013.172,43 | R$ 1,091803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 17.007.864,48 | R$ 1,091463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 17.002.444,72 | R$ 1,091115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 16.996.069,03 | R$ 1,090706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 16.986.519,53 | R$ 1,090093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 16.980.104,33 | R$ 1,089681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 16.972.850,37 | R$ 1,089216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 16.967.342,96 | R$ 1,088862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 16.960.678,24 | R$ 1,088435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 16.953.723,09 | R$ 1,087988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 16.945.901,75 | R$ 1,087486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 16.939.246,45 | R$ 1,087059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 16.932.837,95 | R$ 1,086648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 16.926.041,00 | R$ 1,086212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 16.918.420,02 | R$ 1,085723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 16.911.803,95 | R$ 1,085298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 16.907.702,82 | R$ 1,085035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |