Patrimônio líquido
R$ 35.773.715,97
classe
R$ 35.773.715,97
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
0,00%
Fundo/Casca
TRK PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
50.689.364/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRK PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
50.689.364/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.773.715,97 | R$ 1,022106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.755.556,33 | R$ 1,021587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.737.407,30 | R$ 1,021069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.719.266,51 | R$ 1,020551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.701.130,99 | R$ 1,020032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.683.008,30 | R$ 1,019515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.664.894,95 | R$ 1,018997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.646.789,94 | R$ 1,018480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.628.695,50 | R$ 1,017963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.610.610,37 | R$ 1,017446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.592.534,24 | R$ 1,016930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.574.467,06 | R$ 1,016413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.556.410,12 | R$ 1,015897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.538.361,81 | R$ 1,015382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.520.321,18 | R$ 1,014866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.502.290,12 | R$ 1,014351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.484.268,86 | R$ 1,013836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.466.255,92 | R$ 1,013322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.448.252,53 | R$ 1,012807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.430.258,78 | R$ 1,012293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.412.274,28 | R$ 1,011779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.394.298,49 | R$ 1,011266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |