Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
31/10/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
13,42%
Fundo/Casca
SPX RFB FC MULT CRED PRIV IE
49.920.494/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RFB FC MULT CRED PRIV IE
49.920.494/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/01/2025, 16h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,011179 | R$ 0,00 | R$ 212.485.685,60 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 206.626.887,59 | R$ 0,983298 | R$ 0,00 | R$ 44.051.741,44 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 242.881.864,02 | R$ 0,952715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 237.505.463,56 | R$ 0,931625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 227.992.427,80 | R$ 0,894310 | R$ 0,00 | R$ 185.000.000,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 402.598.083,82 | R$ 0,871802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 408.366.179,89 | R$ 0,884292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 419.970.744,94 | R$ 0,909421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 411.942.619,67 | R$ 0,892037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 411.584.303,40 | R$ 0,891261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 412.131.886,06 | R$ 0,892447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 401.963.864,70 | R$ 0,870428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 411.725.900,18 | R$ 0,891568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 413.607.814,91 | R$ 0,895643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 413.285.164,51 | R$ 0,894944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 404.568.607,73 | R$ 0,876069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 427.166.477,76 | R$ 0,925003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 427.166.477,76 | R$ 0,925003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 427.166.486,88 | R$ 0,925003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2023 | R$ 461.798.152,80 | R$ 0,999996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 461.798.167,45 | R$ 0,999996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2023 | R$ 461.800.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 461.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |