Patrimônio líquido
R$ 20.299.005,47
classe
R$ 20.299.005,47
R$ 128,91
24/07/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
10,29%
Fundo/Casca
MIO VINCI EQULIBRIO FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
48.970.482/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MIO VINCI EQULIBRIO PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.970.482/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 10h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 20.299.005,47 | R$ 128,911014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.295.988,68 | R$ 128,891856 | R$ 74.688,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.211.898,16 | R$ 128,831929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.202.813,37 | R$ 128,774022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.200.065,24 | R$ 128,756505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.191.906,14 | R$ 128,704499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 20.179.535,58 | R$ 128,625648 | R$ 835,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 20.166.655,16 | R$ 128,548873 | R$ 109,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 20.154.978,84 | R$ 128,475139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 20.154.782,40 | R$ 128,473887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 20.141.257,69 | R$ 128,387676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.154.152,66 | R$ 128,469873 | R$ 585,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.158.999,89 | R$ 128,504502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.144.517,20 | R$ 128,412181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.128.114,93 | R$ 128,307624 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.116.175,02 | R$ 128,231640 | R$ 277,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.111.262,82 | R$ 128,202096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.109.035,89 | R$ 128,187900 | R$ 707,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.091.750,36 | R$ 128,082220 | R$ 2.314,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.075.821,26 | R$ 127,995417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.076.234,68 | R$ 127,998053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.087.610,96 | R$ 128,070583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |