Patrimônio líquido
R$ 47.227.084,42
classe
R$ 47.227.084,42
R$ 2,84
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
5
322,85%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE GLIN FIF EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV
50.649.867/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE GLIN FIF EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV
50.649.867/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.227.084,42 | R$ 2,840319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 47.228.374,98 | R$ 2,840397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 47.229.665,69 | R$ 2,840475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 47.230.956,63 | R$ 2,840552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 47.232.247,70 | R$ 2,840630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 47.235.451,93 | R$ 2,840823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 47.258.802,87 | R$ 2,842227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 47.814.971,49 | R$ 2,875676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 47.269.914,70 | R$ 2,842895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 118.313.287,63 | R$ 7,115568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 117.791.294,89 | R$ 7,084175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 117.791.294,89 | R$ 7,084175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 117.792.735,78 | R$ 7,084261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 117.818.745,86 | R$ 7,085826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 116.573.609,43 | R$ 7,010941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 116.575.007,26 | R$ 7,011025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 116.576.404,97 | R$ 7,011109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 116.577.801,17 | R$ 7,011193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 116.579.198,83 | R$ 7,011277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 116.580.356,39 | R$ 7,011347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 116.583.148,18 | R$ 7,011515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 116.584.544,90 | R$ 7,011599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |