Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
18/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ONIX 3 FC MULT CRED PRIV IE
50.652.143/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ONIX 3 FC MULT CRED PRIV IE
50.652.143/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,114347 | R$ 0,00 | R$ 2.543.847,61 | 0 |
| 17/08/2023 | R$ 2.544.766,92 | R$ 1,114749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2023 | R$ 2.543.568,88 | R$ 1,114224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2023 | R$ 2.542.396,99 | R$ 1,113711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2023 | R$ 2.542.432,94 | R$ 1,113727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2023 | R$ 2.558.989,01 | R$ 1,120979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2023 | R$ 2.570.715,90 | R$ 1,126116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2023 | R$ 2.565.092,08 | R$ 1,123653 | R$ 0,00 | R$ 1.104.183,47 | 4 |
| 08/08/2023 | R$ 3.674.764,23 | R$ 1,125333 | R$ 0,00 | R$ 1.409.575,34 | 4 |
| 07/08/2023 | R$ 5.074.816,53 | R$ 1,123225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2023 | R$ 5.083.381,45 | R$ 1,125121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2023 | R$ 5.068.725,59 | R$ 1,121877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2023 | R$ 5.048.726,18 | R$ 1,117451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2023 | R$ 5.063.338,97 | R$ 1,120685 | R$ 0,00 | R$ 4.483.374,59 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 9.561.568,28 | R$ 1,122429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2023 | R$ 9.520.824,83 | R$ 1,117646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2023 | R$ 9.494.022,01 | R$ 1,114499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2023 | R$ 9.512.648,81 | R$ 1,116686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2023 | R$ 9.494.301,13 | R$ 1,114532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2023 | R$ 9.492.423,71 | R$ 1,114312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2023 | R$ 9.460.209,44 | R$ 1,110530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2023 | R$ 9.391.202,49 | R$ 1,102429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |