Patrimônio líquido
R$ 11.813.752,07
classe
R$ 11.813.752,07
R$ 1,40
10/04/2026
-
2
Dias
1
14,17%
Fundo/Casca
HR INVESTMENT GROUP FC RF CRED PRIV
50.368.754/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
HR INVESTMENT GROUP FC RF CRED PRIV
50.368.754/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/06/2026, 17h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | R$ 11.813.752,07 | R$ 1,399859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 11.809.907,29 | R$ 1,399404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 11.802.708,02 | R$ 1,398551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 11.795.797,39 | R$ 1,397732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 11.789.981,97 | R$ 1,397043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 11.784.832,68 | R$ 1,396432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 11.778.258,01 | R$ 1,395653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.773.679,93 | R$ 1,395111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 11.768.418,30 | R$ 1,394487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 11.762.240,21 | R$ 1,393755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 11.756.331,37 | R$ 1,393055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 11.750.065,07 | R$ 1,392313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 11.744.270,25 | R$ 1,391626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 11.738.511,63 | R$ 1,390944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 11.732.262,01 | R$ 1,390203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 11.726.971,01 | R$ 1,389576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 11.722.029,81 | R$ 1,388991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 11.717.336,88 | R$ 1,388435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 11.712.237,41 | R$ 1,387830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 11.706.020,13 | R$ 1,387094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 11.700.200,01 | R$ 1,386404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 11.693.838,90 | R$ 1,385650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |