Fundos | ANBIMA Data

classe

ALVORADA I FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.581.897/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,28

31/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALVORADA I FI MULT IE

50.581.897/0001-62

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

OURO PRETO INVESTIMENTOS

ALVORADA I FI MULT IE

50.581.897/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2023	R$ 0,00	R$ 4,278619	R$ 0,00	R$ 150.130.199,27	0
30/05/2023	R$ 150.380.017,54	R$ 4,285739	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/05/2023	R$ 150.136.713,72	R$ 4,278805	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/05/2023	R$ 150.171.485,10	R$ 4,279796	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/05/2023	R$ 150.010.315,92	R$ 4,275203	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/05/2023	R$ 149.942.652,42	R$ 4,273274	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/05/2023	R$ 149.996.877,82	R$ 4,274820	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/05/2023	R$ 150.118.132,51	R$ 4,278275	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/05/2023	R$ 150.086.359,45	R$ 4,277370	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/05/2023	R$ 150.046.693,11	R$ 4,276239	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/05/2023	R$ 150.100.401,64	R$ 4,277770	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/05/2023	R$ 150.000.000,00	R$ 4,274909	R$ 150.000.000,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.