Patrimônio líquido
R$ 599.850.839,20
classe
R$ 599.850.839,20
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
98
8,17%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
50.642.114/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
50.642.114/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 599.850.839,20 | R$ 1,133567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 19/08/2026 | R$ 599.351.658,44 | R$ 1,132624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 18/08/2026 | R$ 599.014.399,62 | R$ 1,131987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 17/08/2026 | R$ 598.725.729,27 | R$ 1,131441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 14/08/2026 | R$ 598.003.459,78 | R$ 1,130076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 13/08/2026 | R$ 597.244.951,47 | R$ 1,128643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 12/08/2026 | R$ 596.666.566,10 | R$ 1,127550 | R$ 2.393.453,25 | R$ 0,00 | 98 |
| 11/08/2026 | R$ 593.795.566,44 | R$ 1,126644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 10/08/2026 | R$ 593.058.427,10 | R$ 1,125245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 07/08/2026 | R$ 592.537.085,87 | R$ 1,124256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 06/08/2026 | R$ 591.795.244,16 | R$ 1,122849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 05/08/2026 | R$ 591.506.865,61 | R$ 1,122301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 04/08/2026 | R$ 591.126.273,70 | R$ 1,121579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 03/08/2026 | R$ 591.028.262,92 | R$ 1,121393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/07/2026 | R$ 590.909.566,25 | R$ 1,121168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/07/2026 | R$ 590.591.064,66 | R$ 1,120564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 29/07/2026 | R$ 590.204.596,14 | R$ 1,119831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 28/07/2026 | R$ 590.417.718,13 | R$ 1,120235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 27/07/2026 | R$ 590.728.424,51 | R$ 1,120824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 24/07/2026 | R$ 590.364.267,60 | R$ 1,120133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 23/07/2026 | R$ 589.977.704,82 | R$ 1,119400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 22/07/2026 | R$ 589.342.278,84 | R$ 1,118194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |