Patrimônio líquido
R$ 131.528.046,92
classe
R$ 131.528.046,92
R$ 1,83
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
21,15%
Fundo/Casca
PEXA FIF DE AÇÕES
50.514.026/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PEXA FIF DE AÇÕES
50.514.026/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 131.528.046,92 | R$ 1,833345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 130.437.769,68 | R$ 1,818147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 129.599.159,99 | R$ 1,806458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 130.690.843,28 | R$ 1,821675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 134.300.274,04 | R$ 1,871986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 135.559.765,69 | R$ 1,889542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 137.574.565,75 | R$ 1,917626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 141.771.487,20 | R$ 1,976126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 142.296.658,00 | R$ 1,983446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 149.074.339,40 | R$ 2,077919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 149.998.036,56 | R$ 2,090794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 149.432.194,31 | R$ 2,082907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 148.635.559,43 | R$ 2,071803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 147.861.234,77 | R$ 2,061010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 145.573.578,85 | R$ 2,029123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 143.664.927,96 | R$ 2,002518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 150.169.864,92 | R$ 2,093189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 150.065.647,22 | R$ 2,091737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 147.008.363,70 | R$ 2,049122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 149.815.158,87 | R$ 2,088245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 150.739.032,91 | R$ 2,101123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 148.096.044,93 | R$ 2,064283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |