Patrimônio líquido
R$ 145.606.274,83
classe
R$ 145.606.274,83
R$ 2,03
01/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
24,15%
Fundo/Casca
PEXA FIF DE AÇÕES
50.514.026/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PEXA FIF DE AÇÕES
50.514.026/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 145.606.274,83 | R$ 2,029578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 145.690.921,35 | R$ 2,030758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 138.054.424,43 | R$ 1,924315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 135.873.077,55 | R$ 1,893909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 137.888.038,43 | R$ 1,921995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 139.451.734,94 | R$ 1,943791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 139.987.428,78 | R$ 1,951258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 143.261.325,35 | R$ 1,996893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 144.269.222,33 | R$ 2,010941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 141.668.303,65 | R$ 1,974688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 141.920.854,67 | R$ 1,978208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 141.839.320,13 | R$ 1,977072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 143.265.261,58 | R$ 1,996947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 146.790.908,95 | R$ 2,046091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 145.952.412,09 | R$ 2,034403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 147.883.475,65 | R$ 2,061320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 146.793.116,07 | R$ 2,046122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 146.793.831,98 | R$ 2,046132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 143.437.505,47 | R$ 1,999348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 141.172.290,53 | R$ 1,967774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 139.662.314,14 | R$ 1,946727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 137.145.184,79 | R$ 1,911641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |