Patrimônio líquido
R$ 150.739.032,91
classe
R$ 150.739.032,91
R$ 2,10
22/07/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
50,01%
Fundo/Casca
PEXA FIF DE AÇÕES
50.514.026/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PEXA FIF DE AÇÕES
50.514.026/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 150.739.032,91 | R$ 2,101123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 148.096.044,93 | R$ 2,064283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 153.174.251,21 | R$ 2,135067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 154.412.819,91 | R$ 2,152331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 155.511.303,13 | R$ 2,167643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 157.861.585,97 | R$ 2,200403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 159.267.709,28 | R$ 2,220003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 159.016.743,11 | R$ 2,216504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 164.220.517,15 | R$ 2,289039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 159.667.908,19 | R$ 2,225581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 157.297.360,87 | R$ 2,192538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 161.242.437,48 | R$ 2,247528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 164.620.932,92 | R$ 2,294620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 165.922.338,79 | R$ 2,312760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 165.901.469,73 | R$ 2,312469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 166.699.130,50 | R$ 2,323588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 165.923.194,54 | R$ 2,312772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 161.832.184,47 | R$ 2,255748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 165.021.751,20 | R$ 2,300207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 164.644.470,77 | R$ 2,294948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 162.696.700,92 | R$ 2,267799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 158.455.424,29 | R$ 2,208680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |