Patrimônio líquido
R$ 127.010.934,98
classe
R$ 127.010.934,98
R$ 1.661,87
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
BDR KYIV FIDC
49.920.326/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BDR ASSET
Classe
BDR KYIV FIDC - FIDC-CL ÚNICA
49.920.326/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 127.010.934,98 | R$ 1.661,871243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 125.189.703,95 | R$ 1.638,041394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 123.600.445,49 | R$ 1.614,100070 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 126.648.876,76 | R$ 1.583,411339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 126.321.536,97 | R$ 1.575,597656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 136.390.316,35 | R$ 1.558,221841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 135.223.332,05 | R$ 1.541,176775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 133.075.819,09 | R$ 1.519,026228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 182.734.014,30 | R$ 1.477,447161 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 189.252.445,52 | R$ 1.455,932209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 36.576.897,17 | R$ 1.160,047764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 34.429.250,87 | R$ 1.144,306512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 32.930.485,75 | R$ 1.128,989545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 32.509.096,69 | R$ 1.114,542632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 29.100.701,46 | R$ 1.099,357601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 22.513.736,90 | R$ 1.079,839054 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 15.717.512,97 | R$ 1.059,743644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 13.710.590,24 | R$ 1.044,835634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 11.275.123,77 | R$ 1.028,893173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 6.763.215,95 | R$ 1.012,402832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |