Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,63
28/07/2023
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASSIOPEIA FI MULT CRED PRIV IE
50.434.336/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CASSIOPEIA FI MULT CRED PRIV IE
50.434.336/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 101,628177 | R$ 0,00 | R$ 5.081.196,24 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 5.085.140,78 | R$ 101,707071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 5.082.534,09 | R$ 101,654935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 5.080.016,95 | R$ 101,604590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 5.077.525,31 | R$ 101,554755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 5.075.018,18 | R$ 101,504611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 5.072.626,48 | R$ 101,456775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 5.070.119,13 | R$ 101,406625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 5.067.662,11 | R$ 101,357483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 5.064.728,94 | R$ 101,298817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 5.062.468,71 | R$ 101,253611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 5.060.214,14 | R$ 101,208517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 5.057.874,33 | R$ 101,161719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 5.055.511,06 | R$ 101,114452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 5.053.109,46 | R$ 101,066418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 5.050.656,07 | R$ 101,017348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 5.016.176,28 | R$ 100,327723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 5.015.991,64 | R$ 100,324030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 5.035.785,43 | R$ 100,719923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 5.035.103,85 | R$ 100,706291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.034.760,46 | R$ 100,699422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 5.034.388,39 | R$ 100,691981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |