Patrimônio líquido
R$ 283.796.290,70
classe
R$ 283.796.290,70
R$ 1,49
20/08/2026
-
7
Dias
1
14,71%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
46.414.949/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
46.414.949/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 283.796.290,70 | R$ 1,492786 | R$ 192.559,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 283.225.773,94 | R$ 1,490797 | R$ 344.750,00 | R$ 7.847.189,78 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 290.545.669,47 | R$ 1,489861 | R$ 574.249,00 | R$ 355.310,92 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 290.087.366,33 | R$ 1,488632 | R$ 455.755,00 | R$ 763.253,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 289.919.973,26 | R$ 1,486198 | R$ 186.237,00 | R$ 111.366,21 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 289.584.415,91 | R$ 1,484861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 289.563.006,02 | R$ 1,484752 | R$ 925.433,00 | R$ 118.728,48 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 288.770.888,49 | R$ 1,484827 | R$ 0,00 | R$ 106.763,48 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 288.923.680,69 | R$ 1,485063 | R$ 9.737,00 | R$ 58.709,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 289.745.571,41 | R$ 1,489035 | R$ 1.081.001,00 | R$ 1.007.126,82 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 288.867.853,28 | R$ 1,484903 | R$ 9.487,00 | R$ 68.660,43 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 289.545.963,26 | R$ 1,488084 | R$ 256.178,00 | R$ 238.064,61 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 288.968.003,32 | R$ 1,485207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 289.486.956,19 | R$ 1,487874 | R$ 760.157,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 288.336.668,88 | R$ 1,485864 | R$ 675.634,00 | R$ 872.441,10 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 288.216.054,98 | R$ 1,484229 | R$ 555.079,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 286.152.603,75 | R$ 1,476446 | R$ 165.216,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 286.627.866,87 | R$ 1,479649 | R$ 75.152,00 | R$ 220.816,94 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 287.017.484,13 | R$ 1,480908 | R$ 1.587.746,00 | R$ 430.819,83 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 286.066.656,69 | R$ 1,481976 | R$ 822.712,00 | R$ 460.214,22 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 285.602.554,79 | R$ 1,481449 | R$ 42.657,00 | R$ 2.375.829,63 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 286.951.610,43 | R$ 1,476385 | R$ 132.352,00 | R$ 0,00 | 1 |