Patrimônio líquido
R$ 6.413.510,76
classe
R$ 6.413.510,76
R$ 41,01
20/08/2026
R$ 300.000,00
10
Dias
1
5,79%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA
48.084.310/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA
48.084.310/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.413.510,76 | R$ 41,009002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.398.497,92 | R$ 40,913008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.424.599,74 | R$ 41,079907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.462.780,12 | R$ 41,324038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.489.821,30 | R$ 41,496944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.450.862,58 | R$ 41,247836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.398.025,63 | R$ 40,909988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.396.781,73 | R$ 40,902034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.328.533,28 | R$ 40,465643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.297.573,90 | R$ 40,267684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.295.748,86 | R$ 40,256014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.337.036,66 | R$ 40,520015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.334.914,27 | R$ 40,506444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.153.369,66 | R$ 39,345619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.136.910,54 | R$ 39,240377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.105.654,04 | R$ 39,040518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.109.840,66 | R$ 39,067288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.155.970,78 | R$ 39,362251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.142.542,80 | R$ 39,276390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.107.571,99 | R$ 39,052781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.121.555,94 | R$ 39,142197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.136.511,43 | R$ 39,237825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |