Patrimônio líquido
R$ 285.375.243,95
classe
R$ 285.375.243,95
R$ 1,47
20/08/2026
-
7
Dias
14
14,22%
Fundo/Casca
BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.889.989/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.889.989/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 285.375.243,95 | R$ 1,474438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 285.227.893,98 | R$ 1,473677 | R$ 344.750,00 | R$ 7.825.743,43 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 292.529.354,33 | R$ 1,472773 | R$ 574.249,00 | R$ 355.284,35 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 292.073.969,91 | R$ 1,471582 | R$ 455.755,00 | R$ 763.188,77 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 291.909.491,92 | R$ 1,469207 | R$ 186.237,00 | R$ 111.364,62 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 291.576.917,73 | R$ 1,467909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 291.558.529,57 | R$ 1,467817 | R$ 925.433,00 | R$ 118.723,82 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 290.769.384,19 | R$ 1,467905 | R$ 0,00 | R$ 106.756,34 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 290.925.170,01 | R$ 1,468153 | R$ 9.737,00 | R$ 58.704,08 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 291.750.027,01 | R$ 1,472068 | R$ 1.081.001,00 | R$ 1.006.998,69 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 290.875.162,49 | R$ 1,468026 | R$ 9.487,00 | R$ 68.655,15 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 291.556.487,33 | R$ 1,471165 | R$ 256.178,00 | R$ 238.060,90 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 290.981.161,38 | R$ 1,468353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 291.502.802,85 | R$ 1,470986 | R$ 760.157,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 290.355.126,05 | R$ 1,469025 | R$ 675.634,00 | R$ 872.342,18 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 290.237.280,16 | R$ 1,467435 | R$ 555.079,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 288.176.705,65 | R$ 1,459808 | R$ 165.216,00 | R$ 20.000,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 288.654.829,36 | R$ 1,462967 | R$ 75.152,00 | R$ 220.796,89 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 289.047.332,03 | R$ 1,464218 | R$ 1.587.746,00 | R$ 430.778,76 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 288.099.658,14 | R$ 1,465282 | R$ 822.712,00 | R$ 460.166,04 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 287.638.079,57 | R$ 1,464778 | R$ 42.657,00 | R$ 2.375.825,13 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 288.990.021,63 | R$ 1,459821 | R$ 132.352,00 | R$ 0,00 | 14 |