Patrimônio líquido
R$ 44.452.993,22
classe
R$ 44.452.993,22
R$ 63,49
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PENSILVANIA FIDC NP
50.462.226/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
PENSILVANIA FIDC NP-CL UNICA
50.462.226/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 44.452.993,22 | R$ 63,488558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 44.451.883,69 | R$ 63,486974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 44.603.427,03 | R$ 63,703411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 44.638.117,87 | R$ 63,752957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 44.601.799,51 | R$ 63,701086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 44.550.247,90 | R$ 63,627459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 44.514.748,12 | R$ 63,576758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 44.495.493,25 | R$ 63,549258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 44.559.977,27 | R$ 63,641355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 44.708.309,81 | R$ 63,853206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 44.400.488,68 | R$ 63,413571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 44.569.366,87 | R$ 63,654765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 44.473.139,62 | R$ 63,517332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 44.543.985,57 | R$ 63,618515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 44.532.879,13 | R$ 63,602653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 44.547.429,83 | R$ 63,623435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 44.522.991,21 | R$ 63,588531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 44.524.967,94 | R$ 63,591354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 43.423.967,08 | R$ 62,018885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 44.524.850,17 | R$ 63,591186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 44.543.621,23 | R$ 63,617995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 44.555.681,16 | R$ 63,635219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |