Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 975,68
25/03/2024
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL INFRA-B II AC FC FI INFRA RF
50.100.622/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACTUAL INFRA-B II AC FC FI INFRA RF
50.100.622/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 975,684202 | R$ 0,00 | R$ 40.613.834,22 | 0 |
| 22/03/2024 | R$ 40.610.648,46 | R$ 975,607756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 21/03/2024 | R$ 40.597.088,77 | R$ 975,282006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 20/03/2024 | R$ 40.582.808,12 | R$ 974,938935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 19/03/2024 | R$ 40.568.533,76 | R$ 974,596016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 18/03/2024 | R$ 39.362.927,44 | R$ 945,633197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 15/03/2024 | R$ 39.349.219,32 | R$ 945,303880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 14/03/2024 | R$ 39.324.094,31 | R$ 944,700291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 13/03/2024 | R$ 39.297.333,01 | R$ 944,057392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 12/03/2024 | R$ 39.272.165,63 | R$ 943,452785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 11/03/2024 | R$ 39.237.691,29 | R$ 942,624593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 08/03/2024 | R$ 39.213.114,45 | R$ 942,034172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 07/03/2024 | R$ 39.188.554,42 | R$ 941,444156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 06/03/2024 | R$ 39.164.001,93 | R$ 940,854320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 05/03/2024 | R$ 39.139.467,24 | R$ 940,264912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 04/03/2024 | R$ 39.114.950,82 | R$ 939,675944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 01/03/2024 | R$ 39.090.439,75 | R$ 939,087103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 29/02/2024 | R$ 39.065.947,81 | R$ 938,498722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 28/02/2024 | R$ 39.041.473,19 | R$ 937,910758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 27/02/2024 | R$ 39.009.731,21 | R$ 937,148206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 26/02/2024 | R$ 38.986.235,75 | R$ 936,583764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 23/02/2024 | R$ 38.962.756,37 | R$ 936,019708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |