Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
10/10/2024
-
5
Dias
0
20,94%
Fundo/Casca
SP REAL ESTATE FIA
46.442.624/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
SP REAL ESTATE FIA
46.442.624/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/10/2024, 19h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,213147 | R$ 0,00 | R$ 2.434.629,02 | 0 |
| 09/10/2024 | R$ 2.480.923,57 | R$ 1,236215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 2.583.054,83 | R$ 1,287106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 2.600.761,23 | R$ 1,295929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 2.541.393,15 | R$ 1,266346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 2.436.523,76 | R$ 1,214091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 2.419.155,14 | R$ 1,205437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 2.384.302,26 | R$ 1,188070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 2.237.449,44 | R$ 1,114895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 2.283.662,57 | R$ 1,137922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 2.276.692,65 | R$ 1,134449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 2.266.158,78 | R$ 1,129200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 2.280.572,85 | R$ 1,136383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 2.234.398,99 | R$ 1,113375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 2.248.813,05 | R$ 1,120557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 2.320.251,24 | R$ 1,156154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 2.395.253,62 | R$ 1,193527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 2.402.535,56 | R$ 1,197155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 2.363.489,89 | R$ 1,177699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 2.367.239,90 | R$ 1,179568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2024 | R$ 2.306.810,24 | R$ 1,149457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2024 | R$ 2.356.864,55 | R$ 1,174398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |