Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
16/02/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
MUNDIAL AUTENTICO CAPITAL FIA IE
49.963.593/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
MUNDIAL AUTENTICO CAPITAL FIA IE
49.963.593/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,135373 | R$ 0,00 | R$ 2.461.631,71 | 0 |
| 15/02/2024 | R$ 2.464.589,26 | R$ 1,136737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 2.464.627,59 | R$ 1,136755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 2.484.000,09 | R$ 1,145690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 2.487.259,21 | R$ 1,147193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 2.476.686,44 | R$ 1,142316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 2.451.291,20 | R$ 1,130603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 2.458.505,66 | R$ 1,133931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 2.456.931,19 | R$ 1,133205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 2.408.411,57 | R$ 1,110826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.390.134,13 | R$ 1,102396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 2.432.555,47 | R$ 1,121962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 2.438.202,68 | R$ 1,124567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 2.399.241,26 | R$ 1,106597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 2.407.327,49 | R$ 1,110326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 2.398.310,12 | R$ 1,106167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 2.406.512,26 | R$ 1,109950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 2.416.943,83 | R$ 1,114762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 2.380.914,05 | R$ 1,098144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 2.354.642,14 | R$ 1,086026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 2.336.466,65 | R$ 1,077643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 2.347.108,91 | R$ 1,082552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |