Patrimônio líquido
R$ 28.206.395,90
classe
R$ 28.206.395,90
R$ 1,61
19/08/2026
R$ 20.000,00
3
Dias
1
24,72%
Fundo/Casca
SÃO MIGUEL FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
50.423.941/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SÃO MIGUEL FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
50.423.941/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.206.395,90 | R$ 1,610721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.866.283,17 | R$ 1,591299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.910.439,89 | R$ 1,593820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.076.618,90 | R$ 1,603310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.056.236,15 | R$ 1,602146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.843.186,43 | R$ 1,589980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.949.528,74 | R$ 1,596052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.239.790,34 | R$ 1,612628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.593.992,53 | R$ 1,632854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.791.725,60 | R$ 1,644146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.155.799,01 | R$ 1,664936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.180.432,81 | R$ 1,666343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.939.710,00 | R$ 1,652596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.719.309,72 | R$ 1,640010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.725.351,16 | R$ 1,640355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.395.813,95 | R$ 1,621537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.661.205,26 | R$ 1,636692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.396.996,87 | R$ 1,621605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.060.340,53 | R$ 1,602380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.358.787,02 | R$ 1,619423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.550.409,17 | R$ 1,630365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.196.881,44 | R$ 1,610177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |