Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 814,22
31/07/2024
R$ 10.000,00
0
Dias
0
-12,84%
Fundo/Casca
AGATHA 15 FI MULT CRED PRIV IE
50.549.909/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
AGATHA 15 FI MULT CRED PRIV IE
50.549.909/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 30.902.618,07 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/07/2024 | R$ 30.754.041,01 | R$ 814,220448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/07/2024 | R$ 30.754.054,50 | R$ 814,220806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/07/2024 | R$ 30.754.054,58 | R$ 814,220808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/07/2024 | R$ 30.754.054,64 | R$ 814,220809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/07/2024 | R$ 30.785.290,39 | R$ 815,047783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/07/2024 | R$ 30.785.290,64 | R$ 815,047790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2024 | R$ 30.785.290,85 | R$ 815,047795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |