Patrimônio líquido
R$ 5.127.655,97
classe
R$ 5.127.655,97
R$ 1,41
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
13,44%
Fundo/Casca
BANESTES INVEST FÁCIL FIF RF SIMPLES RESP LIMITADA
50.534.813/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES INVEST FÁCIL FIF RF SIMPLES RESP LIMITADA
50.534.813/0001-30
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.127.655,97 | R$ 1,412300 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 5.125.203,86 | R$ 1,411624 | R$ 66.708,74 | R$ 19.191,92 | 520 |
| 19/08/2026 | R$ 5.075.253,41 | R$ 1,410948 | R$ 72.226,31 | R$ 126,49 | 519 |
| 18/08/2026 | R$ 5.000.776,39 | R$ 1,410277 | R$ 9,00 | R$ 35.573,15 | 517 |
| 17/08/2026 | R$ 5.033.860,51 | R$ 1,409583 | R$ 18.556,00 | R$ 537.617,64 | 519 |
| 14/08/2026 | R$ 5.550.258,03 | R$ 1,408906 | R$ 9.366,00 | R$ 47.354,10 | 518 |
| 13/08/2026 | R$ 5.585.572,51 | R$ 1,408232 | R$ 116.000,00 | R$ 2.051,53 | 516 |
| 12/08/2026 | R$ 5.469.004,96 | R$ 1,407558 | R$ 6.152,39 | R$ 251.805,65 | 517 |
| 11/08/2026 | R$ 5.711.965,97 | R$ 1,406895 | R$ 5.805,00 | R$ 106.826,73 | 516 |
| 10/08/2026 | R$ 5.810.201,45 | R$ 1,406221 | R$ 57.996,41 | R$ 20.847,75 | 516 |
| 07/08/2026 | R$ 5.770.289,17 | R$ 1,405548 | R$ 36.842,16 | R$ 24.851,29 | 519 |
| 06/08/2026 | R$ 5.755.556,36 | R$ 1,404878 | R$ 28.241,54 | R$ 920,87 | 516 |
| 05/08/2026 | R$ 5.725.434,93 | R$ 1,404191 | R$ 557.122,23 | R$ 5.722,33 | 513 |
| 04/08/2026 | R$ 5.171.527,07 | R$ 1,403511 | R$ 25.706,00 | R$ 17.360,78 | 513 |
| 03/08/2026 | R$ 5.160.641,63 | R$ 1,402820 | R$ 36.882,09 | R$ 30.114,65 | 511 |
| 31/07/2026 | R$ 5.151.357,98 | R$ 1,402135 | R$ 37.302,41 | R$ 71.010,79 | 502 |
| 30/07/2026 | R$ 5.182.521,14 | R$ 1,401447 | R$ 51.341,24 | R$ 51.761,02 | 502 |
| 29/07/2026 | R$ 5.180.420,90 | R$ 1,400766 | R$ 40.023,00 | R$ 20.471,64 | 502 |
| 28/07/2026 | R$ 5.158.365,82 | R$ 1,400086 | R$ 80.164,00 | R$ 9.667,28 | 501 |
| 27/07/2026 | R$ 5.085.411,52 | R$ 1,399410 | R$ 115,00 | R$ 22.036,06 | 507 |
| 24/07/2026 | R$ 5.104.870,98 | R$ 1,398735 | R$ 38.227,07 | R$ 154.926,78 | 507 |
| 23/07/2026 | R$ 5.219.066,18 | R$ 1,398065 | R$ 2.214,80 | R$ 7.649,70 | 504 |