Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
24/06/2024
-
2
Dias
0
12,21%
Fundo/Casca
WNV FC DE FI MULT CRED PRIV
50.368.535/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
WNV FC DE FI MULT CRED PRIV
50.368.535/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,133215 | R$ 0,00 | R$ 8.416.306,32 | 0 |
| 21/06/2024 | R$ 8.423.693,21 | R$ 1,134210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 8.420.563,28 | R$ 1,133788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 8.417.446,18 | R$ 1,133369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 8.414.841,84 | R$ 1,133018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 8.412.910,54 | R$ 1,132758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 8.410.311,95 | R$ 1,132408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 8.404.772,05 | R$ 1,131662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 8.401.174,04 | R$ 1,131178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 8.397.606,54 | R$ 1,130697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 8.394.216,41 | R$ 1,130241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 8.390.830,69 | R$ 1,129785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 8.389.152,76 | R$ 1,129559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 8.384.857,76 | R$ 1,128981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 8.381.324,77 | R$ 1,128505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 8.378.614,04 | R$ 1,128140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 8.374.791,68 | R$ 1,127625 | R$ 0,00 | R$ 57.178,01 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 8.426.654,13 | R$ 1,126915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 8.426.020,14 | R$ 1,126830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 8.421.414,78 | R$ 1,126214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 8.416.652,61 | R$ 1,125577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 8.415.594,67 | R$ 1,125436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |