Patrimônio líquido
R$ 297.840.424,43
classe
R$ 297.840.424,43
R$ 1,56
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,44%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.212.494/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.212.494/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 297.840.424,43 | R$ 1,563479 | R$ 0,00 | R$ 478.216,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 298.227.701,23 | R$ 1,563003 | R$ 20.885,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 298.101.934,46 | R$ 1,562453 | R$ 1.428.341,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 296.524.507,73 | R$ 1,561668 | R$ 1.703.622,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 294.603.481,01 | R$ 1,560516 | R$ 640.832,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 293.812.849,23 | R$ 1,559721 | R$ 589.795,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 293.021.560,17 | R$ 1,558649 | R$ 2.253.414,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 291.011.737,65 | R$ 1,559955 | R$ 0,00 | R$ 281.404,71 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 291.119.307,78 | R$ 1,559024 | R$ 89.829,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 290.786.285,24 | R$ 1,557721 | R$ 738.277,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 289.892.781,33 | R$ 1,556888 | R$ 886.521,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 288.904.037,76 | R$ 1,556337 | R$ 1.289.295,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 287.442.800,95 | R$ 1,555407 | R$ 151.640,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 287.105.624,06 | R$ 1,554402 | R$ 619.797,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 286.333.325,97 | R$ 1,553575 | R$ 0,00 | R$ 535.120,58 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 286.702.670,85 | R$ 1,552677 | R$ 1.877.014,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 284.618.592,88 | R$ 1,551548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 284.433.976,88 | R$ 1,550542 | R$ 0,00 | R$ 1.111.383,53 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 285.467.445,34 | R$ 1,550119 | R$ 78.553,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 285.242.581,59 | R$ 1,549324 | R$ 1.154.957,25 | R$ 423.683,90 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 284.331.694,56 | R$ 1,548346 | R$ 315.369,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 283.865.136,90 | R$ 1,547522 | R$ 33.205,37 | R$ 0,00 | 1 |