Patrimônio líquido
R$ 715.237.707,73
classe
R$ 715.237.707,73
R$ 1.443,51
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
16
15,00%
Fundo/Casca
FUNDO CARTEIRA 5 MULTIPREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.620.572/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FUNDO CARTEIRA 5 MULTIPREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.620.572/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 715.237.707,73 | R$ 1.443,505457 | R$ 0,00 | R$ 1.196.641,93 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 715.298.509,97 | R$ 1.441,216914 | R$ 1.124,69 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 714.782.319,77 | R$ 1.440,179134 | R$ 3.073,15 | R$ 458,88 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 713.658.724,77 | R$ 1.437,920517 | R$ 193,06 | R$ 29.781,44 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 713.643.649,78 | R$ 1.437,830531 | R$ 118.254,11 | R$ 5.283,94 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 713.089.286,58 | R$ 1.436,941083 | R$ 0,00 | R$ 17.468,74 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 712.959.844,96 | R$ 1.436,645052 | R$ 942,77 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 712.603.309,75 | R$ 1.435,928517 | R$ 78.778,51 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 712.232.072,05 | R$ 1.435,339133 | R$ 68.093,08 | R$ 25.252,26 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 713.085.358,39 | R$ 1.437,145179 | R$ 1.533.000,73 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 711.295.303,52 | R$ 1.436,625998 | R$ 3.483.528,39 | R$ 4.770.258,17 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 712.553.851,72 | R$ 1.436,569182 | R$ 343.640,83 | R$ 4.906.823,78 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 717.857.579,04 | R$ 1.438,052682 | R$ 18.462,80 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 717.293.349,69 | R$ 1.436,959344 | R$ 1.560.572,82 | R$ 340.673,78 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 715.522.407,86 | R$ 1.435,853555 | R$ 12.005,31 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 714.438.730,24 | R$ 1.433,702972 | R$ 80.320,65 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 713.503.321,77 | R$ 1.431,986828 | R$ 0,00 | R$ 552,93 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 711.957.052,62 | R$ 1.428,882389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 713.091.571,41 | R$ 1.431,159344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 712.384.015,33 | R$ 1.429,739294 | R$ 2.405,96 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 711.277.574,94 | R$ 1.427,523514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 711.083.655,58 | R$ 1.427,134320 | R$ 0,00 | R$ 292.933,14 | 16 |