Patrimônio líquido
R$ 93.880.971,87
classe
R$ 93.880.971,87
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1,00
7
Dias
1
12,48%
Fundo/Casca
ARX K2 IVP PREV INFLAÇÃO CURTA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
46.997.356/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX K2 IVP PREV INFLAÇÃO CURTA FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
46.997.356/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.880.971,87 | R$ 1,350067 | R$ 437.735,69 | R$ 121.818,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 93.430.799,35 | R$ 1,348130 | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 93.152.551,33 | R$ 1,344410 | R$ 0,00 | R$ 308.790,42 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.386.374,71 | R$ 1,343331 | R$ 1.276,42 | R$ 160.390,43 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 93.363.158,34 | R$ 1,340713 | R$ 0,00 | R$ 2.115,20 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 93.480.240,66 | R$ 1,342365 | R$ 0,00 | R$ 67.336,13 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 93.639.415,01 | R$ 1,343683 | R$ 14.001,05 | R$ 1.604.782,41 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.115.049,75 | R$ 1,342059 | R$ 0,00 | R$ 9.713,80 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.065.794,72 | R$ 1,341227 | R$ 12.656,84 | R$ 52.128,92 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.121.869,05 | R$ 1,341461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 94.726.437,91 | R$ 1,336023 | R$ 211,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 94.834.845,96 | R$ 1,337555 | R$ 5.708,29 | R$ 559.717,01 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.288.249,37 | R$ 1,336144 | R$ 300.000,00 | R$ 964.390,65 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.981.896,18 | R$ 1,336552 | R$ 89.361,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.688.906,16 | R$ 1,333714 | R$ 45.000,00 | R$ 1.450.216,74 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.912.224,55 | R$ 1,331215 | R$ 164,38 | R$ 734.283,35 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.441.931,08 | R$ 1,328428 | R$ 100.000,00 | R$ 138.599,19 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.670.371,29 | R$ 1,331015 | R$ 10.656,05 | R$ 1.034,95 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 97.714.256,71 | R$ 1,331745 | R$ 1.590,56 | R$ 2.294,15 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 97.563.873,50 | R$ 1,329685 | R$ 70.489,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 97.138.854,83 | R$ 1,324850 | R$ 81.236,19 | R$ 105.412,35 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.162.277,90 | R$ 1,324840 | R$ 0,00 | R$ 135.721,93 | 1 |