Patrimônio líquido
R$ 93.849.498,68
classe
R$ 93.849.498,68
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
7
Dias
1
13,78%
Fundo/Casca
ARX K2 IVP PREV INFLAÇÃO CURTA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
46.997.370/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX K2 IVP PREV INFLAÇÃO CURTA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
46.997.370/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.849.498,68 | R$ 1,408960 | R$ 437.000,00 | R$ 122.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 93.396.051,03 | R$ 1,406874 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 93.114.124,47 | R$ 1,402928 | R$ 0,00 | R$ 309.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.343.968,50 | R$ 1,401739 | R$ 1.000,00 | R$ 161.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 93.317.337,90 | R$ 1,398942 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 93.431.219,45 | R$ 1,400604 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 93.586.860,16 | R$ 1,401917 | R$ 14.000,00 | R$ 1.605.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.058.441,46 | R$ 1,400158 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.005.098,78 | R$ 1,399225 | R$ 12.000,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.058.546,50 | R$ 1,399408 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 94.658.802,91 | R$ 1,393670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 94.763.220,27 | R$ 1,395207 | R$ 5.000,00 | R$ 560.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.213.379,45 | R$ 1,393672 | R$ 300.000,00 | R$ 965.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.903.374,81 | R$ 1,394036 | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.606.505,48 | R$ 1,391011 | R$ 45.000,00 | R$ 1.451.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.826.321,08 | R$ 1,388342 | R$ 0,00 | R$ 735.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.352.596,76 | R$ 1,385372 | R$ 100.000,00 | R$ 139.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.577.122,74 | R$ 1,388011 | R$ 10.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 97.618.305,04 | R$ 1,388710 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 97.464.904,84 | R$ 1,386500 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 97.036.078,04 | R$ 1,381391 | R$ 81.000,00 | R$ 106.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.056.024,31 | R$ 1,381320 | R$ 0,00 | R$ 136.000,00 | 1 |