Patrimônio líquido
R$ 99.247.986,04
classe
R$ 99.247.986,04
R$ 1,49
21/10/2026
R$ 1,00
7
Dias
1
18,75%
Fundo/Casca
ARX K2 IVP PREV INFLAÇÃO CURTA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
46.997.370/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX K2 IVP PREV INFLAÇÃO CURTA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
46.997.370/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 99.247.986,04 | R$ 1,492362 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 99.170.385,04 | R$ 1,491285 | R$ 116.000,00 | R$ 184.000,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 98.962.776,28 | R$ 1,487144 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 98.831.253,35 | R$ 1,486188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 98.910.653,47 | R$ 1,487382 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 99.146.312,12 | R$ 1,490083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 99.122.099,98 | R$ 1,489719 | R$ 162.000,00 | R$ 43.000,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 99.206.453,18 | R$ 1,492779 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 98.731.724,27 | R$ 1,487885 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 98.382.700,72 | R$ 1,482640 | R$ 201.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 97.755.338,44 | R$ 1,476202 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 97.418.461,37 | R$ 1,471205 | R$ 985.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 94.923.587,50 | R$ 1,448125 | R$ 172.000,00 | R$ 106.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 94.616.617,77 | R$ 1,444446 | R$ 366.000,00 | R$ 37.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 94.312.307,63 | R$ 1,444824 | R$ 585.000,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 93.701.606,58 | R$ 1,443612 | R$ 122.000,00 | R$ 66.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 93.354.553,20 | R$ 1,439125 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 93.354.571,75 | R$ 1,439819 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 92.837.526,38 | R$ 1,437388 | R$ 0,00 | R$ 532.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 93.342.250,57 | R$ 1,436968 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 93.371.603,54 | R$ 1,437266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 93.395.996,10 | R$ 1,437641 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 1 |