Patrimônio líquido
R$ 110.901.099,79
classe
R$ 110.901.099,79
R$ 1,66
20/08/2026
-
0
Dias
1
19,25%
Fundo/Casca
CLASSE FIM FITHER FC FIF MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
49.597.996/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KMT ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE FIM FITHER FC FIF MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
49.597.996/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.901.099,79 | R$ 1,658430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.875.808,45 | R$ 1,658051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.510.881,88 | R$ 1,652594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.272.904,83 | R$ 1,649036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 109.734.123,29 | R$ 1,640979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.874.496,54 | R$ 1,643078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 109.943.582,46 | R$ 1,644111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 110.013.173,27 | R$ 1,645151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 110.058.691,79 | R$ 1,645832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 110.178.703,44 | R$ 1,647627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.887.189,35 | R$ 1,643267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 109.915.491,90 | R$ 1,643691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.895.732,81 | R$ 1,643395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 109.965.726,18 | R$ 1,644442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.508.888,55 | R$ 1,637610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.134.075,07 | R$ 1,632005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.649.075,99 | R$ 1,624753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.710.275,80 | R$ 1,625668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.518.252,62 | R$ 1,622796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.310.110,14 | R$ 1,619684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 109.094.427,17 | R$ 1,631412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 109.385.429,02 | R$ 1,635764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |