Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
06/09/2023
R$ 100,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACE CA DEB INC FI INC INFRA RF CRED PRIV
50.534.758/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CA DEB INC FI INC INFRA RF CRED PRIV
50.534.758/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,038729 | R$ 0,00 | R$ 3.893.531,48 | 0 |
| 05/09/2023 | R$ 3.894.028,36 | R$ 1,038862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2023 | R$ 3.892.277,71 | R$ 1,038395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2023 | R$ 3.890.528,05 | R$ 1,037928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 3.888.779,25 | R$ 1,037461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2023 | R$ 3.887.031,25 | R$ 1,036995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2023 | R$ 3.885.284,22 | R$ 1,036529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/08/2023 | R$ 3.883.537,97 | R$ 1,036063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/08/2023 | R$ 3.881.792,71 | R$ 1,035597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/08/2023 | R$ 3.880.048,30 | R$ 1,035132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/08/2023 | R$ 3.878.304,68 | R$ 1,034667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/08/2023 | R$ 3.876.562,03 | R$ 1,034202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/08/2023 | R$ 3.874.818,64 | R$ 1,033737 | R$ 0,00 | R$ 3.101,21 | 7 |
| 18/08/2023 | R$ 3.875.993,60 | R$ 1,033223 | R$ 0,00 | R$ 375.534,92 | 8 |
| 17/08/2023 | R$ 4.249.595,79 | R$ 1,032754 | R$ 0,00 | R$ 40.125,05 | 11 |
| 16/08/2023 | R$ 4.287.790,50 | R$ 1,032289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/08/2023 | R$ 4.285.861,10 | R$ 1,031824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2023 | R$ 4.283.932,65 | R$ 1,031360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2023 | R$ 4.282.091,20 | R$ 1,030917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2023 | R$ 4.280.360,55 | R$ 1,030500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/08/2023 | R$ 4.278.434,88 | R$ 1,030036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/08/2023 | R$ 4.276.510,17 | R$ 1,029573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |