Patrimônio líquido
R$ 12.246.145,33
classe
R$ 12.246.145,33
R$ 1,44
20/08/2026
-
1
Dias
1
10,09%
Fundo/Casca
MAG MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.607.872/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.607.872/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.246.145,33 | R$ 1,439216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.237.764,03 | R$ 1,438231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.222.181,98 | R$ 1,436400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.210.500,47 | R$ 1,435027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.199.437,85 | R$ 1,433727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.208.715,04 | R$ 1,434817 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.174.289,71 | R$ 1,434296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.171.818,06 | R$ 1,434005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.193.162,56 | R$ 1,436520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.183.901,89 | R$ 1,435429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.203.326,40 | R$ 1,437717 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.182.660,52 | R$ 1,437049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.177.668,53 | R$ 1,436460 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.159.514,88 | R$ 1,437861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.148.192,17 | R$ 1,436522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.128.353,97 | R$ 1,434176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.093.224,53 | R$ 1,430022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.067.878,74 | R$ 1,427025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.063.002,09 | R$ 1,426447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.061.290,09 | R$ 1,426246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.036.579,66 | R$ 1,423324 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.060.270,46 | R$ 1,423759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |