Patrimônio líquido
R$ 38.729.632,72
classe
R$ 38.729.632,72
R$ 898,60
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
2
-54,41%
Fundo/Casca
HT3 FI MULT CRED PRIV IE
50.587.789/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
HT3 FI MULT CRED PRIV IE
50.587.789/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.729.632,72 | R$ 898,600544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 38.714.525,08 | R$ 898,250018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 38.733.697,40 | R$ 898,694852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 38.718.816,57 | R$ 898,349589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 38.705.273,47 | R$ 898,035363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 38.690.718,81 | R$ 897,697668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 49.282.993,79 | R$ 1.143,458430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 49.262.749,07 | R$ 1.142,988714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 49.242.939,21 | R$ 1.142,529088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 49.222.767,90 | R$ 1.142,061076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.963.712,41 | R$ 927,233521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.963.712,41 | R$ 927,233521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.946.389,88 | R$ 926,831605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 48.781.360,38 | R$ 1.131,819588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 48.487.622,48 | R$ 1.125,004315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.008.273,56 | R$ 1.183,488175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 50.985.592,20 | R$ 1.182,961925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 50.965.812,95 | R$ 1.182,503009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 50.944.039,99 | R$ 1.181,997835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 50.895.987,00 | R$ 1.180,882915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 50.848.780,13 | R$ 1.179,787627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 57.857.176,68 | R$ 1.342,395648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |