Patrimônio líquido
R$ 6.580.200,90
classe
R$ 6.580.200,90
R$ 0,93
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
3,00%
Fundo/Casca
FSF ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46.997.552/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FSF ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46.997.552/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.580.200,90 | R$ 0,928463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 6.585.604,84 | R$ 0,929226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 6.532.682,56 | R$ 0,921758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 6.552.667,64 | R$ 0,924578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 6.572.816,12 | R$ 0,927421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 6.575.983,54 | R$ 0,927868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 6.554.416,01 | R$ 0,924825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 6.570.239,41 | R$ 0,927058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 6.606.893,81 | R$ 0,932230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 6.653.979,07 | R$ 0,938873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 6.680.210,48 | R$ 0,942575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 6.706.439,19 | R$ 0,946275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 6.736.834,69 | R$ 0,950564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 6.748.482,36 | R$ 0,952208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 6.743.442,65 | R$ 0,951497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 6.727.979,45 | R$ 0,949315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 6.708.352,20 | R$ 0,946545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 6.733.656,44 | R$ 0,950116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 6.724.441,68 | R$ 0,948816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 6.694.396,80 | R$ 0,944576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 6.716.428,87 | R$ 0,947685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 6.721.797,30 | R$ 0,948442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |