Patrimônio líquido
R$ 6.603.814,88
classe
R$ 6.603.814,88
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,68%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA
46.449.621/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA
46.449.621/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.603.814,88 | R$ 1,427466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.606.372,26 | R$ 1,428019 | R$ 160,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.596.777,50 | R$ 1,425980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.590.448,68 | R$ 1,424612 | R$ 687,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.585.012,61 | R$ 1,423585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.592.647,64 | R$ 1,425236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.590.274,18 | R$ 1,424723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.587.110,74 | R$ 1,424039 | R$ 1.058,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.593.544,22 | R$ 1,425659 | R$ 534,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.598.392,06 | R$ 1,426823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.584.465,41 | R$ 1,423811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.594.128,74 | R$ 1,425901 | R$ 1.076,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.581.203,61 | R$ 1,423338 | R$ 207,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.580.178,67 | R$ 1,423161 | R$ 687,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.564.597,73 | R$ 1,419940 | R$ 177.008,59 | R$ 10.065,13 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.392.810,86 | R$ 1,418865 | R$ 3.109,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.377.731,85 | R$ 1,416207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.372.538,01 | R$ 1,415054 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.361.317,12 | R$ 1,412562 | R$ 26,09 | R$ 520.002,80 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.867.695,78 | R$ 1,409771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.850.047,52 | R$ 1,406148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.862.860,56 | R$ 1,408778 | R$ 219,32 | R$ 14.000,00 | 1 |