Patrimônio líquido
R$ 409.399.849,69
classe
R$ 409.399.849,69
R$ 1,47
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
15,29%
Fundo/Casca
BRADESCO EXITUS FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.963.940/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO EXITUS FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.963.940/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 409.399.849,69 | R$ 1,472863 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 409.232.663,07 | R$ 1,472262 | R$ 499.562,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 408.307.871,51 | R$ 1,470730 | R$ 0,00 | R$ 896.110,64 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 408.864.448,64 | R$ 1,469510 | R$ 0,00 | R$ 22.862,90 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 408.466.730,24 | R$ 1,467998 | R$ 0,00 | R$ 652.657,40 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 409.059.961,33 | R$ 1,467785 | R$ 0,00 | R$ 472.569,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 409.356.459,46 | R$ 1,467154 | R$ 0,00 | R$ 136.858,82 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 409.174.750,73 | R$ 1,466012 | R$ 0,00 | R$ 161.580,99 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 409.268.839,18 | R$ 1,465771 | R$ 0,00 | R$ 299.697,82 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 409.456.977,89 | R$ 1,465371 | R$ 74.415,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 408.953.318,04 | R$ 1,463835 | R$ 0,00 | R$ 25.005,74 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 408.894.469,10 | R$ 1,463535 | R$ 319.728,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 408.269.108,33 | R$ 1,462440 | R$ 0,00 | R$ 1.403.438,68 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 409.561.144,51 | R$ 1,462042 | R$ 180.133,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 408.997.731,25 | R$ 1,460674 | R$ 90.634,56 | R$ 207.311,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 408.724.381,92 | R$ 1,459281 | R$ 0,00 | R$ 27.711,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 408.254.174,57 | R$ 1,457503 | R$ 173.433,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 407.969.650,58 | R$ 1,457107 | R$ 0,00 | R$ 22.561,45 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 407.704.795,26 | R$ 1,456080 | R$ 0,00 | R$ 1.015.990,73 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 408.271.228,12 | R$ 1,454479 | R$ 367.160,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 407.075.484,42 | R$ 1,451524 | R$ 0,00 | R$ 891.754,54 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 408.017.047,88 | R$ 1,451701 | R$ 0,00 | R$ 6.643.955,39 | 1 |