Patrimônio líquido
R$ 755.013.114,14
classe
R$ 755.013.114,14
R$ 838,28
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
19,65%
Fundo/Casca
ASA FIF MULT CRED PRIV
49.947.453/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA FIF MULT CRED PRIV
49.947.453/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 755.013.114,14 | R$ 838,279034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 753.730.039,05 | R$ 836,854456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 752.597.187,94 | R$ 835,596669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 751.926.508,14 | R$ 834,852024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 751.296.860,84 | R$ 834,152937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 750.760.207,28 | R$ 833,557099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 750.361.321,13 | R$ 833,114222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 749.547.786,41 | R$ 832,210967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 747.926.876,92 | R$ 830,411297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 751.163.120,69 | R$ 834,004447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 749.786.283,54 | R$ 832,475767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 749.088.438,27 | R$ 831,700960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 748.665.414,01 | R$ 831,231283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 748.463.023,70 | R$ 831,006572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 747.801.859,14 | R$ 830,272492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 747.938.696,31 | R$ 830,424420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 746.814.054,94 | R$ 829,175749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 746.659.746,10 | R$ 829,004422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 746.525.460,34 | R$ 828,855327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 745.741.518,66 | R$ 827,984929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 745.970.434,80 | R$ 828,239091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 744.967.900,02 | R$ 827,125992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |