Patrimônio líquido
R$ 41.610.546,42
classe
R$ 41.610.546,42
R$ 1,69
03/09/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
21
26,99%
Fundo/Casca
OCEANA VALOR A3 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
50.324.325/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA VALOR A3 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
50.324.325/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 04/09/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 41.610.546,42 | R$ 1,688986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 41.547.042,64 | R$ 1,686408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/09/2026 | R$ 40.288.707,04 | R$ 1,635332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/08/2026 | R$ 39.689.646,86 | R$ 1,611016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/08/2026 | R$ 39.365.582,24 | R$ 1,597862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/08/2026 | R$ 39.279.729,93 | R$ 1,594377 | R$ 0,00 | R$ 545.116,74 | 21 |
| 26/08/2026 | R$ 39.820.706,57 | R$ 1,594212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/08/2026 | R$ 39.892.995,64 | R$ 1,597106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/08/2026 | R$ 39.187.116,84 | R$ 1,568846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/08/2026 | R$ 38.875.098,17 | R$ 1,556354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/08/2026 | R$ 37.970.486,53 | R$ 1,520139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 37.961.785,06 | R$ 1,519790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 37.596.806,59 | R$ 1,505178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 37.803.591,09 | R$ 1,513457 | R$ 0,00 | R$ 2.279.361,18 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 40.234.313,82 | R$ 1,519172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 40.269.255,25 | R$ 1,520491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 40.324.167,78 | R$ 1,522565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 40.427.728,36 | R$ 1,526475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 41.492.915,08 | R$ 1,566694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 41.736.312,16 | R$ 1,575885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 42.376.793,22 | R$ 1,600068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 43.120.613,54 | R$ 1,628153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |