Patrimônio líquido
R$ 37.970.486,53
classe
R$ 37.970.486,53
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
22
18,57%
Fundo/Casca
OCEANA VALOR A3 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
50.324.325/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA VALOR A3 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
50.324.325/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.970.486,53 | R$ 1,520139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 37.961.785,06 | R$ 1,519790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 37.596.806,59 | R$ 1,505178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 37.803.591,09 | R$ 1,513457 | R$ 0,00 | R$ 2.279.361,18 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 40.234.313,82 | R$ 1,519172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 40.269.255,25 | R$ 1,520491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 40.324.167,78 | R$ 1,522565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 40.427.728,36 | R$ 1,526475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 41.492.915,08 | R$ 1,566694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 41.736.312,16 | R$ 1,575885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 42.376.793,22 | R$ 1,600068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 43.120.613,54 | R$ 1,628153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 43.291.229,10 | R$ 1,634595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 43.235.813,23 | R$ 1,632503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 43.195.086,63 | R$ 1,630965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 43.116.307,31 | R$ 1,627991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 42.335.523,70 | R$ 1,598510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 42.945.756,30 | R$ 1,621551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 42.547.176,27 | R$ 1,606501 | R$ 0,00 | R$ 3.798.651,10 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 45.949.054,85 | R$ 1,592748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 46.712.446,15 | R$ 1,619210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 46.971.660,22 | R$ 1,628195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |