Patrimônio líquido
R$ 97.124.800,54
classe
R$ 97.124.800,54
R$ 5.450,55
31/07/2026
-
-
Dias
3
8,25%
Fundo/Casca
DEMETER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO
50.255.690/0001-06
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
VERTERRA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO DEMETER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO
50.255.690/0001-06
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 97.124.800,54 | R$ 5.450,550247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 93.479.770,67 | R$ 5.245,994682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 91.708.497,97 | R$ 5.146,592564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 103.035.468,94 | R$ 5.782,251264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 102.060.243,40 | R$ 5.727,522546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 101.068.158,94 | R$ 5.671,847722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2026 | R$ 100.796.696,10 | R$ 5.656,613489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2026 | R$ 100.714.375,66 | R$ 5.651,993745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2026 | R$ 100.640.561,60 | R$ 5.647,851370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2026 | R$ 100.558.511,60 | R$ 5.643,246803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2026 | R$ 100.476.611,50 | R$ 5.638,650649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2026 | R$ 100.394.862,10 | R$ 5.634,062952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2026 | R$ 100.313.346,80 | R$ 5.629,488392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2026 | R$ 100.231.894,10 | R$ 5.624,917344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2026 | R$ 100.150.603,50 | R$ 5.620,355396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2026 | R$ 100.069.445,70 | R$ 5.615,800898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2026 | R$ 99.988.536,99 | R$ 5.611,260378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2026 | R$ 99.907.677,07 | R$ 5.606,722597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 99.812.002,56 | R$ 5.601,353436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2026 | R$ 99.731.296,45 | R$ 5.596,824286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2026 | R$ 99.650.596,87 | R$ 5.592,295504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2026 | R$ 99.573.713,57 | R$ 5.587,980887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |